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关于《创元长流13号单一资产管理计划资产管理合同补充协议一》的变更公告

发布时间:2020-06-15 来源:未知 次数:

    创元期货股份有限公司(以下简称“创元期货”)作为管理人在招商银行股份有限公司苏州分行托管的创元长流13号单一资产管理计划(以下简称“该计划”),于2019年11月12日成立。为更好地为该计划投资者提供投资理财服务,根据《创元长流13号单一资产管理计划资产管理合同补充协议一》以及《创元长流13号单一资产管理计划资产管理合同》第二十二节“二十二、资产管理合同的变更终止与财产清算”第(一)条第2款第(1)项的约定:

    “2、非因法律法规及有关政策变化的原因需要变更资管合同重要内容的,可选择以下方式:

  (1)如资管合同的变更不涉及本资管合同当事人权利义务发生变化或对委托人利益无实质不利影响的,管理人可与托管人协商一致后修改资管合同,并由计划管理人通过计划管理人网站(www.cyqh.com.cn)发布公告的方式向计划委托人披露变更的具体内容。”

    为实现该计划各方的利益共赢,经委托人、管理人和托管人协商一致后通过本公告的形式对该计划资产管理合同的合同条款及《创元长流13号单一资产管理计划资产管理合同补充协议一》作如下修改:

    合同第十八节“十八、资产管理计划的费用与税收”第(三)条,明确业绩报酬提取频率的相关条款。

    原合同表述为:

    “(三)业绩报酬的计提和支付

    (1)业绩报酬的计提基准日:【计划分红权益登记日】

    (2)业绩报酬的计算:计划份额持有人的每笔份额累计净值大于上次计提日(首次计提时,则为参与日份额累计净值)时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的份额累计净值增长差额,对超过上次成功计提日计划份额累计净值部分按【52%】比例进行计提。在符合业绩报酬计提条件时,在本计划分红日计提业绩报酬。

    现修改为

    “(三)业绩报酬的计提和支付

    (1)业绩报酬的计提基准日:【计划分红权益登记日】

    (2)业绩报酬的提取频率:本计划业绩报酬的提取频率不得超过每6个月一次。

    (3)业绩报酬的计算:计划份额持有人的每笔份额累计净值大于上次计提日(首次计提时,则为参与日份额累计净值)时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的份额累计净值增长差额,对超过上次成功计提日计划份额累计净值部分按【52%】比例进行计提。在符合业绩报酬计提条件时,在本计划分红日计提业绩报酬。

    如有疑问,请联系管理人0512-68363010.

 

 

创元期货股份有限公司

2020年6月15日